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达里奥评SVB爆雷：这是“煤矿里的金丝雀”！
来源：财联社 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2023-03-15
全球最大对冲基金桥水的创始人、传奇投资者达里奥(Ray Dalio)周二表示，美国硅谷银行(SVB)的倒闭事件是“煤矿里的金丝雀”，将在整个金融世界引发严重反响。
矿工们总会带着金丝雀下井，若矿井中存在微量有毒气体，金丝雀会表现出明显的烦躁。因此“煤矿里的金丝雀”通常预示着前方有更多危机。达里奥指出，SVB的倒闭是一个“非常经典的事件”，他称之为“短期债务周期中非常经典的泡沫破裂部分”。
他解释说，这意味着一个“传染过程”，多米诺骨牌倒下，直到美联储放松政策，创造“宽松货币”，然后为下一个大债务问题埋下伏笔。
“根据我对这种动态的理解以及目前正在发生的事情(它们是一致的)，这家银行倒闭是‘煤矿里的金丝雀’的早期迹象，它将在风险投资领域产生连锁反应，甚至远远超出它的范围。”他补充说。
达里奥说，历史表明，通常情况下，贷款机构和银行在经历了长时间的低利率和宽松信贷后，会长期持有杠杆资产，然后这些资产就会贬值。在他看来，鉴于美联储在过去一年里激进的加息行动，而且可能会继续这样做，更多的多米诺骨牌将会倒下。
他预计，可能会有更多的公司被迫以巨额亏损低价出售资产，这将导致贷款额进一步下降。达里奥说，不同的周期会看到不同的泡沫。2008年是房地产。而这一次是那些“无法承受高利率和紧缩货币政策冲击”的私募股权公司和商业房地产公司。
“展望未来，问题很可能用不了多久就会出现，这最终将导致美联储和银行监管机构采取保护措施，”他坚称，“因此，我认为我们正在接近从强劲紧缩阶段进入短期信贷/债务周期收缩阶段的转折点。”
作为对SVB破产的回应，国际评级机构穆迪公司(Moodys)周二下调了对美国银行体系的展望，理由是该行业面临的状况迅速恶化。
穆迪策略师表示：“与大流行相关的财政刺激，加上10多年的超低利率和量化宽松政策，导致美国银行业出现了大量超额存款。这引发了资产负债管理方面的挑战，一些银行将过多存款投资于较长期固定收益证券，而这些证券在美国利率快速上升期间已经贬值。”
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